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金融期货

股指期货分析12月合约

1.基本面分析

数据来源:Wind、方正中期期货研究部

2.技术面分析

12月14日,股指期货主力合约IF1408大幅跳空低开,**至3020点,最高至3052点,最低至3099点,尾盘收于3099点,日下跌3.16%,其技术面与基本面走势背离,此为次创7年半新低。

昨日股指大幅下跌,持仓量降至历史最低。成交量方面,昨日日均成交量338617手,较上一交易日增加181618手,持仓量增加218904手,总持仓1125846手,较上一交易日减少13335手。

现货方面,据**M报道,昨日期指市场成交继续增加,持仓量有所增加,其中IF总持仓量增加6246手至353044手,IH总持仓量增加3770手至158862手,IC总持仓量增加7988手至138729手。

市场资金流出方面,昨日指数呈现流出态势,IF总成交量增加284手至44303手,IC总成交量增加696手至40856手。

期指主力持仓方面,根据中金所公布前20席位持仓数据,多空双方持仓均有大幅增加。其中,多头增持2384手,空头增持898手。IF主力合约多头增仓3129手,空头增仓51手,净空持仓升至381手。与IF及IH不同的是,IH多头增仓增仓170手,空头增仓400手,净空持仓增至299手。IC多头增仓761手,空头增仓143手,净空持仓降至15手。IH多头增仓165手,空头增仓24手,净空持仓增至15手。

综合分析,今日股指将延续偏弱格局,早盘预计继续偏弱。但盘中市场个股普跌,成交量明显放大,情绪低迷,但短期或有继续下跌可能。

周末公布的一系列经济数据,将向市场传递出一系列经济企稳的信号。由于经济结构调整,房地产调控将持续实施,投资增速有望企稳回升。并且随着货币宽松力度加大,此前降低资产购买目标的举措将得到遏制。

宏观经济已经显现出企稳迹象。一季度,我国经济同比增速为12.8%,略低于预期值的12%。今年一季度我国经济增速小幅下滑至6.4%,仅为6%,低于预期值的5.6%。目前官方预测,今年二季度经济将企稳,年内稳增长的力度仍将较大。

近期央行官员表示,下一步,央行将继续实施稳健的货币政策,继续保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。此次降息基本符合市场预期,非农数据低于预期,显示经济下行压力仍存。此次降息有助于保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,政策作用将逐渐显现。

周三早盘,三大股指小幅低开,早盘低开后全天震荡走低。截至收盘,上证指数跌0.38%,深证成指跌0.18