股指期货价格预测功能(股指期货预测大盘)

1.股指期货价格预测功能

股指期货价格预测功能是指运用股票指数(沪深300指数)及其股票指数(沪深300指数)的基本原理,通过分析股票指数的变化趋势,进而预测股指的未来走势。

2.股指期货分析功能

股指期货市场是股指期货市场的重要组成部分,为投资者提供了套期保值的工具。

3.股指期货价格预测功能

股指期货价格预测功能的应用是指运用股票指数价格的基本原理,预测股票指数的未来走势,规避投资者所关注的股票指数的变动趋势。

(1)投资者在预测股指期货价格走势时,要首先考虑的是期货市场的走势情况。

(2)投资者在确定期货价格走势时,要首先考虑的是期货市场的风险因素,为保证投资者在期货市场交易之前及时进行风险管理,在期货市场上保持良好的心态,因为期货市场风险无处不在。

(3)投资者在预测股指期货价格走势时,要注意采取预测和分散投资的方法,同时还要根据自己的投资计划进行。投资者一般有两种类型:第一种是由于信息不对称,当其短期走势偏离长期走势时,且可能由于较大的投机性而造成短期的价格回调。第二种是由于技术分析预测功能,投资者可以根据自身的喜好,在期货市场上进行套期保值。

(4)套期保值的操作方法

在进行股指期货交易的时候,应从股指期货与现货的相关性分析中进行分析。当股指期货市场出现明显的涨跌时,其反应会更加强烈,甚至会导致股指期货的大幅波动。此外,在股指期货市场投资中,还应当充分考虑套期保值的方向,当股指期货市场出现重大的上涨或者下跌时,可以选择适当的波段操作,降低持仓成本,回避价格剧烈波动带来的风险。

(5)套期保值的获利原理

股指期货与股票指数关联紧密,股票指数与期货指数的涨跌变化与相关系数高达90%以上,从而能够比较好的为股指期货市场的波动提供保值,实现期货市场盈利的目的。

(6)套期保值的另一种方法

套期保值的另一种方法是买入股票指数期货合约,通常情况下,股票指数期货合约的价格涨跌都有一定的支撑或阻力作用,为套期保值提供了便利,这样就可以将股票指数期货合约的价格变动与股票指数的涨跌相抵消,从而实现以小搏大。当然,买入股票指数期货合约也要注意合约到期日的相对较近,及时对合约进行相应的平仓。

交易股指期货需要注意以下几个方面:

一、套期保值必须要了解套期保值的概念。套期保值不是真正意义上的套保,而是套期保值的一个术语,在国外交易所通常采用的是套期保值。在国内,股指期货交易是允许的,但是股指期货在交割日必须进行现金交割。

二、套期保值必须了解期货合约到期日的相互作用。套期保值的目的是通过转移股票指数期货合约价格风险,实现投资收益的目的。在国内,股指期货合约的到期日是股票现货交易的最后一个交易日,投资者必须在合约到期日以前将买入股票指数期货合约,以解除股票现货市场的风险。在国外,股票指数期货交易一般是在期货交易所内进行的,交易所只对股票指数期货合约的到期日负责,因此不会对合约到期日的具体安排做出决定。

三、期货市场套期保值可以做到无风险套保,有利于保护投资者的现金流,提高资金使用效率