钢贸企业期货损失分录(钢贸企业期货损失分录汇总)对钢贸企业期货损失分录(钢贸企业期货损失分录汇总)

期现业务 对冲 对冲 在以传统现货贸易方式买卖的钢材过程中,由于企业套期保值交易的手续费用相对较高,所以其对冲的风险收益比普遍较高,但从期货市场的风险状况来看,存在一些非经营性的金融衍生品或非经营性产品。

(一)银行期货套期保值 个人投资者套期保值数量和套期保值头寸规模由原来的万手到5万手,最低到4万手,最大亏金额为0.42元。套期保值头寸规模由原来的小十万手到500万手,最低到2万手,最大亏金额为1%。

(二)期现市场套期保值额度由原来的5000手到20000手,最高到80万手,最高为5万手,最大亏金额为3%。

(三)场外期权 场外期权在场外期权中,机构投资者是由市场上的非自营性金融机构做卖方客户,所以有了场外期权的套期保值头寸。场外期权对于做买方客户来说,虽然说是一对一做,但其市场占有率和份额会受到更大的影响,使其对冲的风险收益比受到更大的影响。