期货资产叠加(股票叠加期货有哪些优势)

如果理解了这个概念,我们就可以理解:期货资产叠加,指的是同一个标的,在不同时间,所持期货头寸的差异,例如同时间内买入的期货合约,价格上涨,那么该组合的持仓量自然就上涨了。相反,如果下跌了,那么该组合的持仓量自然就会下降了。

期货交易具有双向性,且价格上涨,持仓量减少,而价格下跌,持仓量增大。当持仓量小于等于零时,说明期货价格可能出现下跌,投资者要及时斩仓出局。

例如,同一时间内,郑商所棉花期货主力合约(代码AP)由1204合约上一交易日的10594元涨到109474元,持仓量也下降了8674手。但如果在10971元处做空,此时价格持仓量还有80张,持仓量下降了,则说明行情开始反转,并不适合做空。

为何期货资产组合的变化存在明显的季节性?例如棉花期货1203合约的价格从11月20日就开始上涨,1月29日,1月30日,2月4日,4月6日,6月7日,8月27日,9月29日,10月6日,11月13日,12月7日,12月27日,13月7日,13月10日。一般都是多空拉锯。

所以,综合分析,期货资产组合的变化对期货价格的影响,有一定的意义。

期货投资者在做期货交易时需要根据个人惯,如选择了一个固定的投资组合,在交易过程中,如果总是买入多单,或是卖出空单,都可以。若买入空单,则会出现一大堆的困惑,这些都有可能。

正确的做法是:

投资者会对期货交易的规则有一个更深入的了解,这些规则都是建立在概率的基础上,作为一种可以很好地反映期货交易个核心问题的东西。从长期来看,这些规则都没有意义,即使有,期货交易的最终盈利也是不确定的,甚至有时可能产生亏损。

正确的做法是:

能做多,因为只有买涨,才有机会赚钱,这是最基本的做法,如果自己认为的做多正确,而做多错误,则是不正确的做法。