多头套期保值的适用情况(多头套期保值的情形)

1.多头套期保值是指客户基于对市场走势判断,低价建仓,到期后按当前价格买进的看涨期权,期望在将来的特定时期,以一定价格买入**期权和看跌期权。

2.多头套期保值的期权特点是买方可以在期权到期日之前,按照市场对未来商品价格的预期,以预期的未来价格卖出。一般在股价上涨时,卖方可以利用期权行权价的特定时间,卖出标的资产,在未来特定时期,以**的价格买入标的资产,与期权交易合同的约定应当相等。

3.多头套期保值的适用范围

期权是在转移风险的基础上,利用市场的价格波动赚取权利金的交易行为,既可以在未来某一特定的时机通过转移市场获得收益,又可以在未来的特定时期通过在特定的时期通过转移风险赚取收益的交易行为。

4.一般来说,期货市场中的价格变动幅度较大,通常有较大的涨跌幅度,也有可能呈现大幅的涨跌度,其幅度是大于现货市场的涨跌幅度的,因为期货市场是有交割期的,价格变动不可能无限,也就是说,只有期货价格发生了较大的波动,才有投资者可以获利,但是期货市场的价格波动具有很大的不确定性,因为期货市场中并不是没有多空双方,而是有很多不同的双方,如果在某一个特定的时间进行了相同的交易,那么价格波动就会相对较大,因为时间会朝着同一方向运动,那么期货市场的价格变动就会相对较小。

5.看跌期权的价格波动程度

期权,是一种权利,是表示的期权在未来某一特定时间,对行权价格,到期日期货合约的看跌期权称为看跌期权,而看涨期权则是一种权利,它是指投资者在权利的市场价格水平上卖出看跌期权,同时以买进一种权利而在该市场上卖出。

6.保证金交易

保证金制度是指,期权买方在权利的市场价格水平上,买入期权需要支付的保证金,将期权买方的成本点强制转移到期权卖方。