2022下一个十倍牛股(2021年十倍大牛股):

2022年,二级市场上涨的逻辑是:

1)景气,高景气度。虽然原材料、电池、关键零部件、能源、医药等板块涨势如虹,但有“茅指数”起舞的部分小盘股,如铁矿石、焦煤、铁矿石和钢铁、煤炭等。

2)补涨,后劲足。2022年,景气度高的“大方向”主要是在新能源、半导体、军工、汽车等。而蓝筹、医药、地产、纺织服装、化工、钢铁等板块是当下热门板块。

3)节奏不差。在和流动性宽松的预期下,由于市场对于未来一年的景气度存在预期,这部分高景气板块有望迎来修复。

4)资产配置,大概率先进入景气度冲刺阶段。2021年,多数板块在进入高景气度冲刺阶段,如电力、半导体、大消费、芯片等。与此同时,除上述已披露年报、业绩预告的个股外,机构预计三季度业绩依然能够超预期。

重点推荐:高景气、优质龙头、政策利好龙头。业绩超预期板块更加推荐:中航重机(600765)、新进买入贵州茅台(600519)、美的集团(000333)、特变电工(600089)、平高电气(600312)、大北农(002385)、中直股份(600038)、中航动力(600893)。

5)配置建议:将重点推荐1)成长股,优选具备高确定性的中小市值龙头,同时,1)优选医药消费、银行、建材、通信、家电等行业;2)受益于资本市场**红利板块以及房地产板块;3)调结构受益于降准和信用下沉预期板块。

重点推荐:从周期股的投资逻辑、产业发展和行业景气度来看,我们认为中国经济经历了2021年末至2022年初的全球性下行、2022年开启新一轮复苏的大背景下,消费、制造业、周期行业盈利增速有望迎来修复,从而推动成长股的投资价值回升。