期货交易风险高收益高，精准的止损设置是控制风险、保住本金的关键。盲目入场，缺乏止损策略，很容易导致爆仓。将详细阐述如何根据止损幅度去开仓，并分享一些期货止损位设置技巧，帮助投资者更好地管理风险。 所谓根据止损幅度开仓，并非指“先设置止损位，再决定是否开仓”，而是指根据预设的止损幅度来决定仓位大小和是否开仓。 一个合理的止损设置，应该结合市场行情、自身风险承受能力以及交易策略综合考量，而非一个简单的百分比数字。

确定最大可承受亏损

在任何交易之前，都必须明确自己能够承受的最大亏损。这并非一个简单的数字游戏，而是需要认真评估自身的资金状况，计算出能够承受的损失比例。例如，你的账户总资金是10万元，你最多可以承受1万元的亏损，那么你的止损比例就是10%。 千万不要抱着“本金亏损没关系，可以赚回来”的心态，因为市场波动不可预测，一次重大的亏损可能让你的账户难以翻身。 确定最大可承受亏损后，这个数字就成为了你所有交易的基石，你所有的仓位设置都必须在这个框架内进行。 很多新手投资者往往忽视这一点，认为只要止损设置了就万事大吉，实际上，如果止损比例过高，即使止损了，也会对你的账户造成严重的打击。

根据止损幅度计算仓位

确定最大可承受亏损后，就可以根据预设的止损幅度来计算仓位大小。 假设你的最大可承受亏损是1万元，你选择的止损点位是价格下跌100点，那么你最多可以使用的资金就是10000/100 = 100手（假设每点亏损100元）。 这个计算过程体现了风险管理的核心：控制单笔交易的潜在亏损，避免单次亏损过大而导致严重后果。 在实际操作中，你可能需要根据不同的品种、不同的市场行情以及自身的风险偏好来调整止损幅度。 比如，在波动较大的市场环境下，你可能会选择更小的止损幅度，以降低风险；而在波动较小的市场环境下，你则可以选择较大的止损幅度，以获取更大的潜在收益。但无论如何，你的仓位设置都必须在最大可承受亏损的范围内。

止损点的设置方法

止损点位的设置并非一成不变，需要结合不同的技术指标和交易策略来选择合适的止损方法。常见的止损方法包括：

• 固定止损： 预先设定一个固定的止损点位，例如价格下跌5%或10%就止损。这种方法简单易懂，适合新手投资者。缺点是可能在价格出现短暂回调时被止损，错失潜在盈利机会。
• 移动止损： 随着价格上涨，逐渐提高止损点位，以锁定利润。这种方法可以有效保护利润，避免价格回调导致盈利大幅缩水。 但需要时刻关注市场变化，及时调整止损点位。
• 技术指标止损： 利用技术指标，例如布林带、MACD等，作为止损依据。这种方法需要掌握一定的技术分析知识，并且需要根据市场行情调整指标参数。
• 支撑位/压力位止损： 将支撑位或压力位作为止损点位。这种方法需要对市场行情有较好的判断力，能够准确判断支撑位和压力位。

选择哪种止损方法，取决于你的交易风格和风险承受能力。 没有最好的方法，只有最适合自己的方法。

止损幅度与交易策略的结合

止损幅度并非孤立存在，它应该与你的交易策略紧密结合。 例如，如果你采用的是日内短线交易策略，那么你的止损幅度可能会比较小，因为你的持仓时间较短。 但如果你采用的是中长线交易策略，那么你的止损幅度可能会比较大，因为你的持仓时间较长，承受风险的能力也相对较强。 不同的交易策略对风险承受能力的要求不同，因此止损幅度的选择也应该有所区别。 如果你采用的是趋势跟踪策略，你可能需要设置一个较大的止损幅度，以容忍市场的正常波动，因为你相信市场会继续沿着趋势发展。 但如果你采用的是反转交易策略，你可能需要设置一个较小的止损幅度，因为你预期市场将会很快反转。

心理因素与止损执行

止损设置是风险管理的关键，但执行止损才是成功的保障。 许多投资者在实际操作中难以严格执行止损，往往因为贪婪、恐惧等心理因素而错过止损时机，导致损失扩大。 克服这些心理障碍，需要投资者保持理性，严格按照预设的止损计划执行操作。 可以考虑设置止损单，让系统自动执行止损，避免情绪化的干扰。 也可以通过模拟交易来练习止损操作，提高自己的执行力。

不断总结和调整

止损设置并非一劳永逸，需要根据市场行情和自身交易经验进行不断地总结和调整。 你需要认真分析每一次交易的盈亏情况，总结止损设置的成功之处和不足之处，不断改进自己的止损策略。 不要盲目照搬别人的止损方法，要根据自身的实际情况进行调整，找到适合自己的止损方法。 持续的学习和实践是提高交易水平的关键，止损策略的完善也是一个持续学习和改进的过程。

需要强调的是，止损并非为了避免亏损，而是为了控制亏损，将风险控制在可承受范围内，以便在长期交易中获得稳定的盈利。 一个优秀的投资者，不仅要注重盈利，更要注重风险管理，而止损就是风险管理的核心。 只有严格执行止损，才能在充满挑战的期货市场中长期生存并获利。